截至2024岁暮，本公司面对的风险峻素取《2024年半年度演讲》中披露的“严沉风险提醒”无严沉变化。本公司刊行债券付息兑付不存正在违约环境，而且尽本公司所知，亦没有迹象表白本公司将来按期偿付存正在风险。三、 控股股东、现实节制人及其变动环境 （一） 演讲期末控股股东、现实节制人消息 演讲期末控股股东名称：湖北省人平易近国有资产监视办理委员会 演讲期末现实节制人名称：湖北省人平易近国有资产监视办理委员会 演讲期末控股股东资信环境：优良 演讲期末现实节制人资信环境：优良 1 演讲期末控股股东对刊行人的持股比例及股权受限环境：湖北省国资委间接持有公司的股 权为 72。41%，湖北省国资委通过湖北清能投资成长集团无限公司间接持有公司的股权为 2。89%，则湖北省国资委现实持有公司的股权达到了 75。30%。湖北省国资委持有的公司股 份不存正在任何质押。 演讲期末现实节制人对刊行人的持股比例及股权受限环境：湖北省国资委间接持有公司的 股权为 72。41%，湖北省国资委通过湖北清能投资成长集团无限公司间接持有公司的股权为 2。89%，则湖北省国资委现实持有公司的股权达到了 75。30%。湖北省国资委持有的公司股 份不存正在任何质押。 刊行人取控股股东、现实节制人之间的产权及节制关系的方框图（有现实节制人的披露至 现实节制人；无现实节制人的，披露至最终天然人、法人或布局化从体）1。 演讲期内公司营业范畴、次要产物（或办事）及其运营模式、从停业务开展环境 公司聚焦文化旅逛、体育康养、贸易商业三大从业，努力于打制全国一流的文化旅逛龙头企业。文化旅逛板块，从立脚鄂西到挺进鄂东、融入武汉、结构全省、全国，结构景区、酒店、旅行社和旅逛交通、演艺、商品、电商、文化创意、规划设想九大业态矩阵，构成 3000平方公里优良旅逛资本，打制了 44家景区（此中 5 7家，4 19家）、46家宾馆酒店。体育康养板块，体育方面沉点结构赛事勾当、空间运营、通航活动、活动康复、体育投资五大营业板块，自从具有“湖北？长江超等半程马拉松”“湖北高校百公里接力赛”等自从 IP赛事，运营场馆面积达 30万方，开辟运营“鄂体通”湖北全平易近健身办事平台成为体育财产数字化转型的分析办事平台，多次获评国度体育旅逛示范、国度体育财产示范单元；康养方面以普惠养老为沉点、以客居养老为特色，加速建立“养老分析体—养老机构—社区养老—居家养老”四级养老办事系统，努力于打制集“医、养、护、康”于一体的全链条康养办事商。贸易商业板块，立脚“全省外贸分析办事的从平台、大商品商业的从渠道、商旅业态立异的从阵地、资本整合赋能的操盘手、区域成长的生力军”五大定位，聚焦“大商品供应链、跨境电商、平行进口车商业、保税仓储物流、分析供应链办事”五大焦点营业，努力于打制全国一流的表里贸一体化分析办事平台型企业。公司是湖北省委、省为实施“两圈一带”计谋，推进鄂西圈成长组建的大型国有控股旅逛投资集团，于 2009年 5月正式挂牌，由省，宜昌、襄阳、、荆州、荆门、恩施、随州、神农架等 8市（州、林区）以及长江三峡集团、中建三局、湖北清能集团等大型企业配合出资组建，由省控股，目前注册本钱 36。74亿元。公司前身为湖北省文化旅逛投资集团无限公司、湖北省鄂西生态文化旅逛圈投资无限公司，2021年 12月改名为湖北文化旅逛集团无限公司。公司自成立以来，积极阐扬“龙头引领、资本整合、本钱放大、质量提拔”四大感化，逐渐成长为从业凸起、资产优秀、运转规范、焦点合作力强的大型国有控股旅逛集团和旅逛财产龙头企业，资产规模过千亿元，员工近万人，分析实力跻身中国旅逛集团第一方阵，是世界旅逛联盟首批单元，持续七年获评全国旅逛集团 20强，入选中国办事业企业500强、湖北企业 100强。公司“开辟一方景区、致富一方苍生、带活一方经济、一方生态”的分析拉动效益显著，目前正在省内无全营业同质合作敌手。各营业板块、各产物（或办事）停业收入、停业成本、毛利率等目标同比变更正在 30%以上的，刊行人该当连系所属行业全体环境、运营模式、营业开展现实环境等，进一步申明相关变更背后的运营缘由及其合。按照湖北省国资委关于省属企业聚焦从责从业工做要求，湖北文旅集团按文化旅逛、体育康养、商贸物流三大板块披露运营收入取成本，此中，体育康养、商贸物流口径连结不变，其余板块划入文化旅逛板块统计。公司以湖北生态文化旅逛圈总体规划和相关专业规划为根据，以旅逛财产为切入点和冲破口，以生态经济、轮回经济、文化财产为沉点，推进湖北地域景区、旅行社、酒店等旅逛财产加速成长。公司成立以来出格是“十四五”期间，公司认实贯彻新成长，推进“二次创业、转型冲破”，大型文化旅逛目标地配套逐渐完美、文旅小镇新模式不竭落地、数字化新业态项目兴旺成长，打制了一多量荆楚文化旅逛手刺。文化旅逛、体育康养、贸易商业三大从业板块加速成长、初具规模，构成“多轮驱动、多极支持”成长款式。文化旅逛从业的分析劣势进一步加强。培育了以恩施大峡谷、长阳清江画廊、襄阳古隆中等一批引领性、支持性、标杆性项目，为湖北文化旅逛成长贡献了主要力量，构成了景区、酒店、旅行社、交通、演艺、商品、电商、文化创意、规划设想九大业态的文旅全财产链款式。积极融入自贸区扶植，打制集仓储、物流、加工、展现、买卖于一体的华中地域规模最大、专业化程度最高的国际商业分析办事平台，取得国度进口肉类指定检验场、湖北跨境电商公共办事仓、货色按形态分类监管仓等外贸分析办事平台天分，开创首单肉类进口、首单车厘子进口、首单美国生果进口、首单保税农产物出口等多项湖北农产物首单营业，“鄂通全球购”上线营运，入选首批湖北省外贸分析办事试点企业。公司近年来投资勾当净现金流出量较大，2024年度投资勾当流出的现金流量为280。77亿元。跟着刊行人对次要景区的深化扶植以及新型城镇化项目标成功推进，将来几年刊行人仍有必然投资打算，可能会添加刊行人债权规模，同时提高公司欠债程度，增大公司资金压力。如投资项目无法成功建成并实现收益，公司现金领取能力将遭到压力，公司可能存正在将来投资收入大幅添加的风险。公司具有完整的资产布局，房产、设备、地盘等产权清晰，不存正在资产、资金被控股股东及其联系关系方违规占用的环境。同时，公司不存正在以本身资产、权益或诺言为股东供给景象，公司对所有资产有完全的节制和安排权。公司按照律例及相关成立了董事会、运营办理层等决策及运营办理机构，明白了权柄范畴，成立了规范的布局。公司已成立适合本身营业特点的组织布局，运做一般有序，能行使运营办理权柄。公司正在公司劳动、人事、工资及社保等方面实行办理，并设立了的劳动听事本能机能部分。公司的董事及高级办理人员均按照公司章程等相关通过法式发生。公司总司理、副总司理、财政担任人等高级办理人员均专职正在公司工做并领取薪酬；公司的财政人员未正在控股股东及其节制的其他企业中兼职。公司设有的财政办理部分，聘有专职的财政会计人员，成立了的会计核算系统和财政办理轨制，并正在银行开户，不存正在取控股股东及部属子公司共用银行账户的环境；公司施行的税率均严酷按照国度相关税收法令、律例的，自成立以来一曲依法纳税；不存正在控股股东及联系关系方违规占用公司资金的行为。公司具有完整的营业及自从运营能力，正在工商行政办理部分核准的运营范畴内开展各项经停业务，取控股股东及其节制的其他企业间不存正在显失公允的联系关系买卖。公司设置了营业运营和办理部分，配备了专业运营和办理人员，开展经停业务勾当。正在营业洽商、合同签定及履行各项营业勾当中，均由公司营业员以公司表面打点相关事宜，公司相对于控股股东正在营业方面是的。（三） 刊行人联系关系买卖的决策权限、决策法式、订价机制及消息披露放置 公司已按照相关法令律例制定了联系关系买卖办理的相关轨制，并遵照施行，次要内容如下： 要求各部属单元要规范联系关系方的买卖行为，严酷施行公司关于联系关系买卖的相关。公司本部及各部属单元取联系关系方发生的联系关系买卖，须恪守国度相关，遵照诚笃信用和公开、公允、公允及贸易准绳进行，按照企业之间的买卖计价结算，不操纵联系关系买卖不法转移企业经济好处或者联系关系企业的利润。2024年 8月，为了满脚公司日常运营成长 需要，同时为提高募集资金的利用效率， 正在募集资金利用打算一般进行的前提 下，连系公司出产运营需求及财政环境， 公司决定将本期债券闲置募集资金按照如 下放置进行姑且弥补流动资金。本期债券 募集资金净额到账后，正在不影响募集资金 利用打算一般进行的前提下，因本期债券 募投项目尚未到资金付款时间，为避免资 金闲置、提高公司资金运营效率，公司拟 将闲置募集资金 9。982亿元自募集资金专项 账户转出用于弥补流动资金。按照募投项 目标资金利用现实需求，公司将及时偿还 用于姑且补流的闲置募集资金至专项账户 并通过专项账户进行利用。本期债券闲置 募集资金用于姑且弥补流动资金的放置已 履行公司内部决策法式。增信机制：不涉及偿债打算及其他偿债保障办法：（一） 设立特地的偿付工做小组正在债券存续期间，刊行人指定 公司财政部分牵头担任协调本次债券的偿付工做，并通 过公司其他相关部分，正在每年的财政预算中落实放置本 次债券本息的兑付资金，本息的如期偿付，债 券持有人的好处。（二）充实阐扬债券受托办理人的感化 本次债券引入了债券受托办理人轨制，刊行人已按照《 办理法子》的，礼聘华泰结合证券无限义务公司担 任本次债券的债券受托办理人，并取华泰结合证券无限义务公司订立了《债券受托办理和谈》。刊行人将严酷按 照《债券受托办理和谈》的，共同债券受托办理人 履行职责，按期向债券受托办理人报送许诺履行环境， 并正在可能呈现债券违约时及时通知债券受托办理人，便 于债券受托办理人及时按照《债券受托办理和谈》采纳 其他需要的办法。本次债券存续期间，由债券受托办理 人代表债券持有人对刊行人的相关环境进行监视，并正在 债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采纳 一切需要及可行的办法，债券持有人的合理好处。 相关债券受托办理人的和权利，详见本募集仿单“ 第十节投资者机制/六、受托办理人”。（三）制定债 券持有人会议法则刊行人已按照《办理法子》的为 本次债券制定了《债券持有人会议法则》。《债券持有人 会议法则》商定了本次债券持有人通过债券持有人会议 行使的范畴、法式和其他主要事项，为保障本次债 券本息及时脚额偿付做出了合理的轨制放置。相关《债 券持有人会议法则》的具体内容，详见本募集仿单“第 十节投资者机制/五、债券持有人会议法则”。（四） 设立偿债保障金专户为了本次债券本息按期兑付， 保障投资者好处，刊行人将正在监管银行开设偿债保障金 专户，偿债资金来历于刊行人日常运营所发生的现金流 。刊行人将提前放置需要的还本付息资金，按时还 本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障刊行人 按时、脚额提取偿债资金。偿债保障金专户内的资金除 了用于本次债券的本金兑付和领取债券利钱以及银行结 算费用外，不得用于其他用处。1、偿债保障金专户资金 来历若运营性现金流量净额不脚以领取本期债券本金和/ 或利钱，本期债券将募集仿单商定的偿债应急保障方 案中的资金做为本期债券本金和/或利钱的偿债来历，发 行人许诺按时脚额划入偿债保障金专户。2、偿债保障金 专户提取的起止时间、额度和金额刊行人许诺正在本期债 券付息日 5个买卖日前，将当期对付债券利钱存入偿债保 障金专户；正在债券到期兑付日 10个买卖日前，将应偿付 或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保 障金专户，并正在到期日 2个买卖日前，将应偿付或者可能 偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。3、偿债保障 金专户办理体例刊行人指定打算财政部担任偿债保障金 专户及其资金的归集、办理工做，担任协调本期债券本 息的偿付工做。刊行人其他相关部分共同财政部分正在本 期债券兑付日所正在年度的财政预算中落实本期债券本息 的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。刊行人将做 好财政规划，合理放置好筹资和投资打算，同时加强对 应收款子的办理，加强资产的流动性，刊行人正在兑 付日前可以或许获得充脚的资金用于向债券持有人了债全数 到期对付的本息。4、资金监管银行签定账户及资金三方监管 和谈，并设定募集资金专项账户和偿债保障金账户，用 于公司债券募集资金的领受、存储、划转取本息偿付。 偿债保障金账户内资金特地用于本期债券本息的兑付， 除此之外不得用于其他用处。本期债券受托办理人也将 对偿债保障金账户资金的归集环境进行查抄。5、偿债保障金账户消息披露刊行人将遵照实正在、精确、完整的信 息披露准绳，按相关和《债券受托办理和谈》相关 商定进行严沉事项消息披露，使其偿债保障金账户消息 遭到债券持有人、债券受托办理人等相关人士的监视， 防备偿债风险。（五）严酷履行消息披露权利刊行人放置 特地人员担任消息披露事务以及投资者关系办理，刊行 人将根据《证券法》《办理法子》《债券受托办理和谈》 及中国证监会、中证协及相关买卖场合的有相关法令法 规，并遵照实正在、精确、完整、及时的消息披露准绳， 按照相关进行严沉事项消息披露，使公司偿债能力 、募集资金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理 人的监视，防备偿债风险。增信机制：不涉及偿债打算及其他偿债保障办法：（一） 设立特地的偿付工做小组正在债券存续期间，刊行人指定 公司财政部分牵头担任协调本次债券的偿付工做，并通 过公司其他相关部分，本息的如期偿付，债 券持有人的好处。（二）充实阐扬债券受托办理人的感化 本次债券引入了债券受托办理人轨制，刊行人已按照《 办理法子》的，礼聘华泰结合证券无限义务公司担 任本次债券的债券受托办理人，并取华泰结合证券无限 义务公司订立了《债券受托办理和谈》。刊行人将严酷按 照《债券受托办理和谈》的，共同债券受托办理人 履行职责，按期向债券受托办理人报送许诺履行环境， 并正在可能呈现债券违约时及时通知债券受托办理人，便 于债券受托办理人及时按照《债券受托办理和谈》采纳 其他需要的办法。本次债券存续期间，由债券受托办理 人代表债券持有人对刊行人的相关环境进行监视，并正在 债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采纳 一切需要及可行的办法，债券持有人的合理好处。 相关债券受托办理人的和权利，详见本募集仿单“ 第十节投资者机制/六、受托办理人”。（三）制定债 券持有人会议法则刊行人已按照《办理法子》的为 本次债券制定了《债券持有人会议法则》。《债券持有人 会议法则》商定了本次债券持有人通过债券持有人会议 行使的范畴、法式和其他主要事项，为保障本次债 券本息及时脚额偿付做出了合理的轨制放置。相关《债 券持有人会议法则》的具体内容，详见本募集仿单“第 十节投资者机制/五、债券持有人会议法则”。（四）设立偿债保障金专户为了本次债券本息按期兑付， 保障投资者好处，刊行人将正在监管银行开设偿债保障金 专户，偿债资金来历于刊行人日常运营所发生的现金流 。刊行人将提前放置需要的还本付息资金，按时还 本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障刊行人 按时、脚额提取偿债资金。偿债保障金专户内的资金除 了用于本次债券的本金兑付和领取债券利钱以及银行结 算费用外，不得用于其他用处。1、偿债保障金专户资金 来历若运营性现金流量净额不脚以领取本期债券本金和/ 或利钱，本期债券将募集仿单商定的偿债应急保障方 案中的资金做为本期债券本金和/或利钱的偿债来历，发 行人许诺按时脚额划入偿债保障金专户。2、偿债保障金 专户提取的起止时间、额度和金额刊行人许诺正在本期债 券付息日 5个买卖日前，将当期对付债券利钱存入偿债保 障金专户；正在债券到期兑付日 10个买卖日前，将应偿付 或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保 障金专户，并正在到期日 2个买卖日前，将应偿付或者可能 偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。3、偿债保障 金专户办理体例刊行人指定打算财政部担任偿债保障金 专户及其资金的归集、办理工做，担任协调本期债券本 息的偿付工做。刊行人其他相关部分共同财政部分正在本 期债券兑付日所正在年度的财政预算中落实本期债券本息 的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。刊行人将做 好财政规划，合理放置好筹资和投资打算，同时加强对 应收款子的办理，加强资产的流动性，刊行人正在兑 付日前可以或许获得充脚的资金用于向债券持有人了债全数 到期对付的本息。4、偿债保障金专户监视放置刊行人将 取受托办理人、资金监管银行签定账户及资金三方监管 和谈，并设定募集资金专项账户和偿债保障金账户，用 于公司债券募集资金的领受、存储、划转取本息偿付。 偿债保障金账户内资金特地用于本期债券本息的兑付， 除此之外不得用于其他用处。本期债券受托办理人也将 对偿债保障金账户资金的归集环境进行查抄。5、偿债保 障金账户消息披露刊行人将遵照实正在、精确、完整的信 息披露准绳，按相关和《债券受托办理和谈》相关 商定进行严沉事项消息披露，使其偿债保障金账户消息 遭到债券持有人、债券受托办理人等相关人士的监视， 防备偿债风险。（五）严酷履行消息披露权利刊行人放置 特地人员担任消息披露事务以及投资者关系办理，刊行 人将根据《证券法》《办理法子》《债券受托办理和谈》 及中国证监会、中证协及相关买卖场合的有相关法令法 规，并遵照实正在、精确、完整、及时的消息披露准绳， 按照相关进行严沉事项消息披露，使公司偿债能力 、募集资金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理 人的监视，防备偿债风险。（一）设立特地的偿付工做小组正在债券存续期间，刊行 人指定公司财政部分牵头担任协调本期债券的偿付工做 ，并通过公司其他相关部分，正在每年的财政预算中落实 放置本期债券本息的兑付资金，本息的如期偿付， 债券持有人的好处。（二）充实阐扬债券受托办理人 的感化本期债券引入了债券受托办理人轨制，刊行人已 按照《办理法子》的，礼聘国泰海通证券股份无限 公司担任本次债券的债券受托办理人，并取国泰海通证 券股份无限公司订立了《债券受托办理和谈》，从轨制上 保障本期债券本金和利钱的按时、脚额偿付。刊行人将 严酷按照《债券受托办理和谈》的，共同债券受托 办理人履行职责，按期向债券受托办理人报送许诺履行 环境，并正在可能呈现债券违约时及时通知债券受托办理 人，便于债券受托办理人及时按照《债券受托办理和谈 》采纳其他需要的办法。本期债券存续期间，由债券受 托办理人代表债券持有人对刊行人的相关环境进行监视 ，并正在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人 ，采纳一切需要及可行的办法，债券持有人的合理 好处。相关债券受托办理人的和权利，详见本募集 仿单第九节“债券受托办理人”。（三）制定债券持有人 会议法则刊行人已按照《办理法子》的为本期债券 制定了《债券持有人会议法则》。《债券持有人会议法则 》商定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使 的范畴、法式和其他主要事项，为保障本期债券本息及 时脚额偿付做出了合理的轨制放置。（四）严酷履行消息 披露权利刊行人将根据相关法令律例，并遵照实正在、准 确、完整、及时的消息披露准绳，按照相关进行沉 大事项消息披露，使公司偿债能力、募集资金利用等情 况遭到债券持有人、债券受托办理人的监视，防备偿债 风险。